伦纳德猛龙:6月10日外匯交易提醒

文/ 海臨風| 2019/6/8 6:22:28
摘要: 6月7日美元重挫,美元指數刷新3月26日以來新低至96.45;因美國經濟放緩勢頭蔓延至就業市場,此前美國勞工部就業報告顯示,5月就業增長大幅放緩,薪資漲幅低于預期。疲弱的數據表明,經濟失去動能的情況蔓延至勞動力市場,這將進一步支持對美聯儲今年降息的預期。降息預期增強,令本周美元下跌1.2%。
古惑仔2之猛龙过江 訊: 周五(6月7日)美元重挫,美元指數刷新3月26日以來新低至96.45;因美國經濟放緩勢頭蔓延至就業市場,此前美國勞工部就業報告顯示,5月就業增長大幅放緩,薪資漲幅低于預期。疲弱的數據表明,經濟失去動能的情況蔓延至勞動力市場,這將進一步支持對美聯儲今年降息的預期。降息預期增強,令本周美元下跌1.2%。
6月10日外匯交易提醒

美國上月非農就業人口增加7.5萬人。為跟上勞動年齡人口的增長,美國每月需新增就業崗位10萬人左右。BMO Capital Markets全球外匯策略主管Greg Anderson表示,這是一份疲軟的報告,這報告足夠疲弱,令6月降息可能會成為美聯儲會議上的討論議題。

就業數據疲弱,加上消費者支出、企業投資、制造業和房屋銷售數據乏善可陳,暗示第二季經濟正喪失動能。隨著去年減稅措施和支出增加帶來的刺激作用逐漸消退,美國經濟增長已經降溫。

Anderson指出,不像我們之前看到的很多報告,總體數據強勁,報告細節疲弱,或者相反的情況,而這份報告簡單來說就是疲弱。總體數據疲弱,報告細節也很疲弱。平均失業持續時間大幅上升,就業人口在總人口中的占比下降。

CME Group的FedWatch工具顯示,周五市場預期6月降息的可能性從上日的16.7%升至22.5%,7月降息的可能性從58.0%升至69.1%。市場目前預計2019年將有兩到三次降息,12月利率維持在當前水平的可能性僅為1.3%。

在就業增長大幅放緩出現在美國與其兩個主要貿易伙伴中國和墨西哥之間的貿易緊張關系最近升級之前。貿易緊張局勢升級可能會進一步損及美國就業。美聯儲主席鮑威爾周二表示,聯儲正密切關注貿易緊張局勢對經濟的影響,并將“采取適當行動以維持經濟擴張”。

美元兌日元下跌0.19%,報108.19。歐元兌美元尾盤漲0.51%,至1.134美元。美元兌加元跌幅居前,跌0.71%,至1.3267加元。英鎊兌美元升至兩周高位,主要受助于美元走弱,英鎊將錄得一個月來首次周度漲幅。澳元兌美元升上0.70關口,盤中一度刷新5月8日以來高點至0.7022;紐元兌美元收漲0.65%,創4月30日以來新高至0.6682。

周一前瞻


時間區域指標前值07:50日本第一季度季調后實際GDP季率終值(%)0.507:50日本第一季度季調后實際GDP年化季率終值(%)2.107:50日本第一季度季調后名義GDP季率終值(%)0.807:50日本4月貿易帳(億日元)700110:30中國5月貿易帳-人民幣計價(億元)935.710:30中國5月進口年率-人民幣計價(%)10.310:30中國5月出口年率-人民幣計價(%)3.111:00中國5月貿易帳-美元計價(億美元)138.411:00中國5月進口年率-美元計價(%)411:00中國5月出口年率-美元計價(%)-2.716:30英國4月GDP月率(%)-0.116:30英國4月工業產出月率(%)0.716:30英國4月工業產出年率(%)1.316:30英國4月季調后商品貿易帳(億英鎊)-136.516:30英國4月季調后貿易帳(億英鎊)-54.0822:00美國4月JOLTs職位空缺(萬)748.8

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投行觀點匯總



美銀美林:美聯儲今年降息,美元多頭的好日子到頭了


美銀美林全球研究部周五討論了美元的前景,表示美元大漲的日子隨著美聯儲的鴿派立場和數據走弱而一去不復返。本月開端美元表現疲弱,主要源自于美聯儲的鴿派立場,而這正是以惡化的美國宏觀經濟數據和貿易緊張關系的積聚為背景。

我們的全球宏觀經濟團隊已經作出反應,對他們的央行和宏觀預測作出了重大的調整。最值得注意的是,我們現在預期美聯儲今年將總共降息50個基點,2020年一季度會再度降息。更廣泛來看,我們預期更多的G10央行將會降息或保持現有利率。挪威則是例外,我們預期它會在6月19日升息。目前為止,美元仍能經受美債收益率在5月份的全球避險情緒中的持續壓縮。

美元指數和美國國債間的負相關性意味著我們觀點中的價格敏感買家成為儲備經理再平衡過程中的“隱形之手”。然而,隨著美國數據顯示出更多的持續性趨弱信號(美國數據帶來的意外目前是G10中最弱的),我們認為美元最好的漲勢已經離我們遠去。

法國興業銀行:日元走勢保持看多,歐元兌日元下行目標看向116一線


法國興業銀行周五發布研究報告稱,日元走勢保持看多,將會繼續持有自122一線建立的歐元兌日元的空頭頭寸,目標下看116。從實際匯率角度看,日元目前較20年均線低了近20%,主要是受到極度寬松的貨幣政策影響,但現在已經司空見慣了。日元和歐元一樣,都需要依賴其他貨幣走弱帶來支撐。但目前而言,日元已經成為全球最大的凈資金流入目標,不過對沖成本的提升令美元兌日元(或歐元兌日元)在美聯儲一旦降息后繼續走高。

澳新銀行:澳洲聯儲開始寬松周期,澳元兌美元今年將在0.65筑底


澳新銀行對澳洲聯儲和澳元前景發表評論,澳洲聯儲開始了新的寬松周期,目前預計美聯儲將減息,即便美國經濟增長水平依然客觀。預計澳元利率將表現優于美國,在可預見的未來,澳大利亞的利率結果仍將低于美國。

如果金融狀況沒有持續惡化,美聯儲不太可能像市場希望的那樣盡快放松貨幣政策。然而,美聯儲對通脹低于預期的關注增加,意味著一旦通脹出現波動,美聯儲將幾乎沒有容忍度。仍預計澳元兌美元今年在0.65筑底,上升風險有所增加。
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