猛龙热火:歐市盤前:歐銀決議料放鴿,警惕匯市打響多空拉鋸戰

文/ 拾斤| 2019/6/6 14:49:24
摘要: 6月6日,歐洲央行將于北京時間19:45公布利率決議,而行長德拉基也將于20:30召開新聞發布會。經濟學家普遍預計歐洲央行將維持利率不變,而且要到2021年才會進行首次加息,還預計該央行的下一個政策舉措是放松而非收緊政策。加上英國無協議脫歐概率上升,歐元短線波動預計在40-50個點左右。
古惑仔2之猛龙过江 訊: 周四(6月6日),歐洲央行將于北京時間19:45公布利率決議,而行長德拉基也將于20:30召開新聞發布會。經濟學家普遍預計歐洲央行將維持利率不變,而且要到2021年才會進行首次加息,還預計該央行的下一個政策舉措是放松而非收緊政策。

加上英國無協議脫歐概率上升,歐元區經濟前景出現了新的暗流,因此德拉基推出新的寬松措施也不是沒有可能。歐洲央行決議對歐元短線影響力在40-50個點左右。
歐市盤前:歐銀決議料放鴿,警惕匯市打響多空拉鋸戰

亞洲時段行情回顧


亞盤時段,歐元兌美元震蕩微漲,匯價現報1.1232,日內漲幅0.09%。歐洲央行晚間公布利率決議,而行長德拉基也將隨后召開新聞發布會。在近期全球央行貨幣政策已經集體再度轉向寬松的狀況下,歐洲央行在措辭方面可能發生的轉變,也開始變得耐人尋味。如果此后更多數據顯示歐元區經濟正進一步趨于失速,那么該央行將不得不考慮新一輪的量化寬松(QE)措施?;慵凵閑兇枇刈?.1290一線,下方支撐留意1.1200關口。

亞盤時段,英鎊兌美元震蕩微跌,匯價現報1.2674,日內跌幅0.09%,刷新2個交易日低位。因英國政局動蕩,英鎊自5月份以來一直下滑。雖然前外長約翰遜贏得首相寶座的幾率有所下滑,但他若能加強自己的領先優勢,政局不確定性的下滑有助于提振英鎊。分析師預計未來幾個月英鎊走勢艱難。如果英國真的無協議脫歐,英鎊兌美元有可能跌至1.10區域?;慵凵閑兇枇刈?.2750一線,下方支撐留意1.2600關口。

亞盤時段,國際原油盤中走強,美油報51.90美元/桶,日內漲幅0.38%;布油逼近61美元關口,報60.93美元/桶,日內漲幅0.50%。盡管油價日內回升,但整體依舊疲軟。美國原油庫存意外飆升,加劇了對關稅沖突導致的全球經濟增長放緩,帶來油市可能供過于求的擔憂。此外,OPEC延長減產協議面臨的阻力增大,也令原油市場承壓。美油若能企穩52美元上方,上行阻力關注53.00美元關口;下方支撐關注51.50美元一線,失守后關注50.55美元一線。

亞盤時段,現貨黃金震蕩上行,金價現報1331.97美元/盎司,日內漲幅0.12%。美元指數在重要支撐位附近獲得支撐,并收復100日均線97整數關口阻力,服務業PMI數據好于預期也給美元提供支撐,促使非農前部分黃金多單獲利了結,金價短線面臨進一步調整需求,但回調力度還有待觀察。上方阻力關注1340美元關口,下方支撐先留意1326.80美元一線。

財經數據


時間區域指標前值16:00中國5月外匯儲備(億美元)30949.517:00歐元區第一季度季調后GDP季率終值(%)0.417:00歐元區第一季度季調后GDP年率終值(%)1.219:30美國5月挑戰者企業裁員人數(萬)419:45歐元區6月歐洲央行主要再融資利率(%)019:45歐元區6月歐洲央行邊際借貸利率(%)0.2519:45歐元區6月歐洲央行存款機制利率(%)-0.420:30美國截至6月1日當周初請失業金人數(萬)21.520:30加拿大4月貿易帳(億加元)-32.120:30美國4月貿易帳(億美元)-50022:00加拿大5月IVEY季調后PMI55.9

財經事件


17:00 英國央行行長卡尼發表講話
19:45 歐洲央行公布利率決議
20:30 歐洲央行行長德拉基召開新聞發布會
20:40 美國達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話
凌晨01:00 美聯儲威廉姆斯參與有關國際經濟的討論

亞洲時段消息回顧


印度央行降息25個基點至5.75%,為年內第三次降息。

特朗普:美墨邊境墻將會很成功,因此建議愛爾蘭總理利奧·瓦拉德卡爾在英國脫歐后順利完成愛爾蘭邊境“隔離墻”的建設,而愛爾蘭邊境問題是英國脫歐的主要癥結所在。

美墨邊境單月被捕非法移民數量創13年來新高;
① 據美國海關和邊境?;ぞ?日發布的數據,今年5月共有逾13萬名非法移民在美國和墨西哥邊境被捕,單月被捕人數創13年來新高;
② 數據顯示,5月被逮捕的非法移民達132887人,較4月增長33.8%;另有約1.14萬人被拒絕入境,較4月略有上升。從今年3月起,美墨邊境被捕或被拒入境移民數量連續3個月超過10萬人。

中俄雙方簽訂設立天然氣貿易合資公司協議;
① 6月5日,中國石化、俄羅斯諾瓦泰克公司和俄氣銀行在莫斯科簽署了在中國境內設立天然氣貿易合資公司的關鍵條款協議;中國石化董事長戴厚良與諾瓦泰克公司管理委員會主席列昂尼德·米赫爾松在兩國領導人見證下交換該協議;
② 根據協議,該貿易合資公司將從諾瓦泰克公司的合同組合中購買液化天然氣資源,銷售給中國市場的終端客戶;該合作將在完成必要的審批程序后生效。

俄部長:俄中貿易額完全能夠突破2000億美元大關;
俄羅斯經濟發展部長馬克西姆·奧列什金認為,如果兩國擬定的所有計劃和目標順利落實,那么俄中貿易額在未來數年增長至2000億美元將是完全能夠實現的任務。

深交所:為進一步豐富指數體系,提供指數化投資標的,深圳證券交易所和深圳證券信息有限公司定于2019年6月6日發布深證中小創業質量指數和深證投資級可轉債及可交換債券指數。

市場觀點


道明證券前瞻歐洲央行利率決議;
① 預計存在歐洲央行或調整政策利率前瞻性指引的風險。此次歐元走勢可能更多地與金融渠道相關,但鴿派調整將限制近期漲勢,并可能再次浮現歐元兌美元跌破1.11的下行風險;
② 在美聯儲降息預期下,美元目前處于守勢,預計鷹派情形或將推動歐元兌美元突破1.1325附近的阻力位,進入新的交易區間。

穆迪:新西蘭預算計劃體現出高度的財政靈活性;
新西蘭在維持財政紀律的同時增加支出,體現出高度的財政靈活性。該評級機構認為,與其他多個評級在AAA級別的主權國家相比,新西蘭有更大的財政空間應對沖擊; 但穆迪認為全球需求急劇放緩和商業投資下降等將阻止新西蘭GDP增長。

Pimco:市場低估特朗普的貿易威脅,可能反受其害;
① 作為全球主要的固定收益投資管理公司之一,Pimco表示,市場低估了特朗普總統將推進一些計劃的可能性,包括對墨西哥貨物課征首輪5%的關稅,退出北美自由貿易協定,以迫使對新協商的美國-墨西哥-加拿大協議進行投票,并對剩余的3000億美元中國商品征收關稅;
② 公共政策負責人Libby Cantrill 和美國經濟學家Tiffany Wilding 在一個聲明表示,市場低估了特朗普總統對貿易和移民問題的威脅,它們將反受其害;如果對墨西哥產品的關稅上調到25%,Pimco對直接經濟總成本的估計或增加一倍;
③ 最近的利率下降應該會給經濟帶來一些緩解,但為了延續這種緩解,在面對貿易或其他沖擊令前景變暗下,美聯儲至少需要加強其降低政策利率的意愿。

瑞銀:市場誤會美聯儲了,降息并非迫在眉睫;
① 瑞銀集團董事長Axel Weber 表示,交易員需要控制他們對美聯儲短期內降息的預期,市場高估了美聯儲將采取的減息措施,降息并不是迫在眉睫;這與高盛集團總裁John Waldron 的看法不謀而合;
② Waldron說,“美聯儲現在對市場情緒的影響很大,令我憂心,市場對近期美聯儲可能的動作定價過高,我認為,觀察美聯儲在市場情緒與數據之間如何取舍,將非常有趣”;
③ 自美聯儲主席鮑威爾表示,愿意在必要時降息后,周二股市出現自1月份以來最大上漲。交易員認為,9月份降息的可能性超過90%,隨后會有更多降息。

荷蘭合作外匯策略主管福利:英國首相的辭職幾乎不會讓英鎊從政治不確定性的影響中得到喘息;在我們看來,由于擔心新首相將在脫歐問題上采取更強硬的立場,英鎊在短期內仍然很脆弱。

CME“美聯儲觀察”:9月降息概率已高達82.6%;
① 預測美聯儲貨幣政策最具前瞻性的指標之一、芝商所(CME)旗下的“美聯儲觀察”當地時間5日最新發布的數據顯示,市場參與者預計,美聯儲今年6月維持利率在2.25%-2.5%的概率為79.2%,降息25個基點的概率為20.8%;
② 然而,9月維持利率在該區間的概率僅為8.1%,降息25個基點和降息50個基點的概率分別為37.6%和45.0%,總體預計將降息的概率高達82.6%。

摩根士丹利:將下半年布倫特原油價格預期下調,因需求疲軟;
將下半年布倫特原油價格預期從75-80美元/桶下調至65-70美元/桶,將2019年原油需求增速從120萬桶/日下調至100萬桶/日。

澳新銀行:預計美聯儲將在10月份和明年第一季度降息;
① 美聯儲主席鮑威爾暗示FOMC對通脹目標持續偏低的容忍度正在減弱,因為美聯儲認為通脹不達標可能很快導致通脹目標脫錨,從而損害貨幣政策的有效性;該行不認為,未來幾個月會給美聯儲足夠的信心相信通脹持續向目標回升,同時預計不確定性將持續增加,使美國經濟增速和市場承壓;
② 因此,預計美聯儲將在2019年10月和2020年第一季度降息,以加大對周期性通脹的推動作用;當前的風險在于美聯儲可能需要盡快行動并采取更多寬松措施。
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